국제

뉴욕증시 공포지수 VIX 22% 안팎 급등… AI주 급락에 헤지펀드 루머까지

16일 나스닥 2%대 하락, VIX는 4개월 만에 장중 22 상회. 헤지펀드 청산설은 확인되지 않았다.

주유민 기자 · 2026.10.18

16일(현지시간) 뉴욕증시에서 월가의 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소(Cboe) 변동성지수(VIX)가 22% 안팎 급등했다. 파이낸셜뉴스 등 보도에 따르면 지수는 장중 22.31까지 올라 약 4개월 만에 22를 웃돌았고, 종가는 20 안팎에서 형성됐다. 대만 유나이티드데일리뉴스(udn)도 AI 거품 우려와 대형 헤지펀드 청산설이 맞물렸다고 전했다.

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같은 날 나스닥 종합지수는 2% 넘게 하락했다. 코인데스크는 2.15% 하락 마감이라고 전했고, 이는 6월 5일 이후 최대 일간 낙폭이라는 보도도 있다. S&P500은 장중 한때 1.25% 안팎 하락했으나 최종 종가는 확인하지 못했다.

하락의 배경

하락은 인공지능(AI) 관련주가 주도했다. AI 클라우드 인프라 업체 코어위브가 13%까지 급락하는 등 AI 테마에 균열이 생겼다는 우려가 커졌다. 이날은 1987년 블랙먼데이 39주년이기도 했으나, 매체들은 이를 단순한 우연으로 소개했다.

헤지펀드 청산설도 변동성을 키웠다. 일부 매체는 특정 투자자나 펀드가 포지션을 강제로 정리당하고 있다는 소문이 돌았다고 전했으나, 코인데스크는 아직 확인된 바 없다고 밝혔고 해당 펀드의 이름도 공개되지 않았다. 따라서 이는 미확인 소문으로 봐야 한다.

옵션시장에서는 VIX 상승에 베팅하는 거래가 두드러졌다. 가장 많이 거래된 VIX 옵션 상위 10개 중 9개가 콜옵션이었고, 한 거래자는 11월 18일 만기 행사가 20달러 콜 9200계약을 170만 달러에 매수했다. 스팟게이머의 브렌트 코쿠바는 투자자들이 10월물 VIX 포지션을 대거 정리하고 있다고 설명했으며, 전문가들은 11월 중순까지 변동폭이 클 것으로 전망했다.

다른 시장도 흔들렸다. 서부텍사스산원유(WTI)는 약 3.8% 올라 101.7달러 안팎으로 한 달 만의 고점을 기록했고, 사우디 동서 송유관이 공격받았다는 보도가 있었다. 미 10년물 국채금리는 5.11~5.13%까지 올랐으며 안전자산 선호에도 국채가 뚜렷한 매수세를 받지 못했다. 다음 달 미국 중간선거를 앞두고 증시 전망을 짚는 보도도 이어지고 있으나, 선거와 이번 급등의 직접 관계는 확인되지 않았다. 본 기사는 시장 상황을 전하는 것으로 투자 권유가 아니다.

紐約股市恐慌指數VIX單日大漲約22%，AI股重挫並傳避險基金遭平倉

16日那斯達克下跌逾2%，VIX盤中突破22、為四個月來首見；避險基金遭強制平倉一說尚未獲證實。

本報記者周裕民 · 2026.10.18

美東時間16日，被稱為華爾街恐慌指數的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）單日大漲約22%。據報導，指數盤中最高觸及22.31，為約四個月來首度升破22，收盤約在20上下。台灣《聯合報系udn》亦指出，AI泡沫疑慮與大型避險基金遭平倉的傳聞同時升溫。

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同日那斯達克綜合指數下跌逾2%，CoinDesk稱收跌2.15%，另有報導稱為6月5日以來最大單日跌幅。標普500指數盤中一度下跌約1.25%，但收盤數字本文未能確認。

下跌背景

跌勢由人工智慧（AI）相關股領軍。AI雲端基礎設施業者CoreWeave一度重挫13%，市場擔心AI題材出現裂痕。當天恰逢1987年黑色星期一39週年，不過媒體僅視為巧合。

避險基金遭平倉的傳聞也放大了波動。有媒體稱市場流傳某投資人或基金被迫出清部位，但CoinDesk表示目前尚無任何證實，相關基金亦未具名，因此應視為未經證實的傳聞。

選擇權市場上，押注VIX走高的交易相當醒目。成交最熱絡的10檔VIX選擇權中有9檔為買權；一名交易人以170萬美元買進11月18日到期、履約價20美元的買權9,200口。SpotGamma的柯庫巴（Brent Kochuba）表示，投資人正大量平掉10月份的VIX部位，專家預期波動可能延續至11月中旬。

其他市場同步波動。西德州中質原油（WTI）上漲約3.8%、報約101.7美元，創一個月高點，並有報導稱沙烏地東西向輸油管遭攻擊。美國10年期公債殖利率升至約5.11%至5.13%，公債並未獲得往常的避險買盤。下個月美國期中選舉前，也有媒體分析股市前景，但選舉與此次飆升的直接關聯並未獲證實。本文僅報導市場狀況，不構成投資建議。

纽约股市恐慌指数VIX单日大涨约22%，AI股重挫并传避险基金遭平仓

16日那斯达克下跌逾2%，VIX盘中突破22、为四个月来首见；避险基金遭强制平仓一说尚未获证实。

本报记者周裕民 · 2026.10.18

美东时间16日，被称为华尔街恐慌指数的芝加哥选择权交易所波动率指数（VIX）单日大涨约22%。据报导，指数盘中最高触及22.31，为约四个月来首度升破22，收盘约在20上下。台湾《联合报系udn》亦指出，AI泡沫疑虑与大型避险基金遭平仓的传闻同时升温。

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同日那斯达克综合指数下跌逾2%，CoinDesk称收跌2.15%，另有报导称为6月5日以来最大单日跌幅。标普500指数盘中一度下跌约1.25%，但收盘数字本文未能确认。

下跌背景

跌势由人工智慧（AI）相关股领军。AI云端基础设施业者CoreWeave一度重挫13%，市场担心AI题材出现裂痕。当天恰逢1987年黑色星期一39周年，不过媒体仅视为巧合。

避险基金遭平仓的传闻也放大了波动。有媒体称市场流传某投资人或基金被迫出清部位，但CoinDesk表示目前尚无任何证实，相关基金亦未具名，因此应视为未经证实的传闻。

选择权市场上，押注VIX走高的交易相当醒目。成交最热络的10档VIX选择权中有9档为买权；一名交易人以170万美元买进11月18日到期、履约价20美元的买权9,200口。SpotGamma的柯库巴（Brent Kochuba）表示，投资人正大量平掉10月份的VIX部位，专家预期波动可能延续至11月中旬。

其他市场同步波动。西德州中质原油（WTI）上涨约3.8%、报约101.7美元，创一个月高点，并有报导称沙乌地东西向输油管遭攻击。美国10年期公债殖利率升至约5.11%至5.13%，公债并未获得往常的避险买盘。下个月美国期中选举前，也有媒体分析股市前景，但选举与此次飙升的直接关联并未获证实。本文仅报导市场状况，不构成投资建议。

Wall Street fear gauge VIX jumps about 22% as AI stocks slide and hedge fund rumors swirl

The Nasdaq fell more than 2% on Friday and the VIX topped 22 intraday for the first time in four months; talk of a forced hedge fund liquidation is unconfirmed.

By Ju Yu-min · 2026.10.18

On Friday, October 16, the Cboe Volatility Index (VIX), known as Wall Street's fear gauge, jumped roughly 22%. Reports said it touched 22.31 intraday, above 22 for the first time in about four months, before easing to around 20 at the close. Taiwan's United Daily News (udn) reported that worries over an AI bubble and talk of a large hedge fund being liquidated came together.

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The Nasdaq Composite fell more than 2% the same day. CoinDesk reported a 2.15% decline, and another report called it the biggest one-day drop since June 5. The S&P 500 was down about 1.25% at its midday low, but a closing figure could not be confirmed.

What drove the move

The decline was led by artificial intelligence stocks. CoreWeave, a provider of AI cloud infrastructure, plunged as much as 13%, feeding concern that the AI theme was showing cracks. The session also fell on the 39th anniversary of the 1987 Black Monday crash, which outlets treated as coincidence.

Rumors of a hedge fund liquidation added to volatility. Some outlets said a person or fund was being forced out of positions, but CoinDesk noted that nothing had been confirmed and no fund was named. The talk should therefore be treated as unverified.

Options activity leaned toward higher volatility. Nine of the ten most heavily traded VIX options were calls, and one trader paid $1.7 million for 9,200 calls struck at $20 expiring November 18. SpotGamma's Brent Kochuba said traders were unwinding October VIX positions in size, and analysts expect sharp swings through mid-November.

Other markets moved too. WTI crude rose about 3.8% to near $101.70, a one-month high, amid reports that Saudi Arabia's East-West pipeline was attacked. The 10-year Treasury yield reached about 5.11% to 5.13%, and Treasuries did not draw the usual safe-haven bid. Coverage ahead of next month's US midterm elections has also discussed the market outlook, but a direct link between the vote and this spike has not been established. This report describes market conditions and is not investment advice.